赢家和输家的区别:评估机会决定交易规模

时间:2022-08-26 19:32:05作者:梦碎了@浏览:

赢家和输家最大的区别之一是,他们知道评估机会的质量,因此决定交易的数量。如果对所有的交易信号一视同仁,你的账户肯定不会盈利,你的盈利可能会被交易费吞噬。

所以,你有了交易系统之后,一个更困难的任务就出现了,就是评估交易机会的价值,争取在机会好的时候多投资,也可以在机会正常的时候多投资,但是减少操作的规模,而不是对所有的交易信号一视同仁。这是一次真正的考验。

对交易机会的评估能力是最终决定一个账户盈亏的核心因素。对交易机会的评估能力本质上决定了你对资金的管理能力,而从长远来看,资金管理的质量才是决定交易结果的根本因素。

只有通过对交易机会的评估,才能做到赢的时候多赢,输的时候少输。简单来说,就是抓住机遇,参与大势。一般的机会你也一定要参与,哪怕有亏损,因为这是你与市场保持联系的重要手段。但是对于一个好的机会,不是简单的参与,而是投入,投入你的金钱和精力,捕捉利润。

好机会才是我们真正需要的。普通的机会就像运动员的日常训练,好的机会就像奥运会。但是区分好机会和一般机会并不容易。好的机会总是藏在一般的机会中消失。只有仔细观察,才能发现他们的不同。

如何识别交易机会的好坏?首先,好的交易机会肯定不是在既定的行情中,也不是在趋势行情的运行中,而是在调整的状态中,可以是长期趋势结束后的多头调整,也可以是趋势行情的中级调整。所以,要找到好的交易机会,首先要注意调整行情。从哲学的角度来说,相当于:停止是下一个动作的开始。想要抓住趋势,首先要注意调整。

在调整中寻找机会并不容易。一般来说,在调整的时候,价格基本上是无序或者无趋势的,很多人在处理这样的市况时会失去耐心。而市场的调整,就像矿藏的形成一样,永远是未知的,但好的机会就是这样酝酿和形成的。

粘合均线,然后价格突破,这是一个很好的机会的重要特征。但在均线粘合之前,需要观察大盘调整多久,调整区间有多大。一般来说,时间越长,间隔越大,这个机会就越好。请注意,这样的机会一般会出现在之前的趋势行情中。均线的这种粘合可能意味着调整已经结束,市场将继续前进。对于这样的机会,不能简单的投入10-30%的资金,可以多投入一点,因为这是一副很好的牌,值得投入很多。如果市场在此之前处于一个区间,即使出现了均线债券,也不一定说明什么,但是区间的突破是有价值的。

打破长期震荡区间也是好机会的显著特征。对于这样的机会,你也值得一大笔投资。最好的操作是,突破时你要投入巨资,短时间内市场价格会快速运行。然后你可以减仓大部分,按照正常的资金管理要求持有,跟踪未来可能的走势。这意味着机会评估将直接决定你的资金管理。对于这样的区间突破,你的评估结论是:大盘突破,价格会在短时间内快速移动,可以值大量的短线交易来获得瞬间的高收益;突破也意味着长线行情可能会展开,但长线行情总是一波三折,仓位过满无法坚持。所以少量仓位跟风。很类似于短时间内可以挑100斤,但长途只能挑20斤。这就是资金管理。

通过技术手段很难判断长期趋势,技术手段只能通过不断的跟踪找到长期趋势。所以,好的机会不等于一波超长期趋势,不要试图通过技术手段去寻找或发现超趋势。对于真正的操作来说,大范围的长期趋势当然重要,但不一定是好的或者最好的。即使在大宗商品牛市当中,真正能从这种超长走势中获利的人还是少数,尤其是个人投机者。这样的超长牛市对某个行业和大机构更重要,对个人投机者意义不大。

对于个人投机者来说,寻找周期波段可能更有价值。评价周期性波动速度和幅度比评价长期趋势更有价值。这种评价也更适合技术手段。对于这种周期性的波动,最有价值的机会就是崩盘的机会。

一旦抓住了崩盘的机会,你连止损的机会都没有,超级回报会打脸,你就进入了‘富贵荣华’的状态。崩盘的几率值得你投入80%以上的资金。如果面对这样的机会,你还和平的投资30%,那只能说明你的眼力不够好,盈利能力不可能好。

倒闭的几率通常来自于大机构做错了,但是在发现错误之前已经投入了很多,所以想玩。但是因为规模太大,不容易走出来,所以他会通过一次次的冲击来达到目的。但是,最可怕的是,他的一次次震荡,吸引的不是散户的止损,而是更大的仓位,对手把他牢牢卡住,最后崩盘。

相信很多人都经历过这种行情。这种机会对于个人投机者来说是最好的机会,相当于合法地抢劫一个超级富豪。在这样的抢劫状态下,越用力拍,越抢,越文明,输的越多。所以机会一定要评估,一定不能一视同仁。

崩盘式机会普遍下跌。对于这样的机会,可以通过持仓、价格波动区间、市场的自然结构、交易量以及突破后市场的表现来评估。当然止损也要跟上,但是这个止损可能根本用不上。价格会很快离开止损范围,会让你来不及设置第二个止损点。因为价格总是在快速的向你最有利的方向运行,你无法设置新的止损,这也是判断一个崩盘机会成功与否的一个特征。强制空气失败是这种机器最有可能的原因。

会的出现。

让赢利充分发展,让亏损尽快结束,这句话是对的,但也不全对,这句话只是告诉你赢的时候要坚持,亏的时候要离场,这只是操作模式的方面,没有涉及资金管理的层面。你只有通过对机会的评估,并因此决定交易的数量,做到好机会多投入,一般的机会简单的参与,才能真正感悟到赚钱的方式。只有操作模式和资金管理有效结合,你才能真正进入到赢利状态。

评估机会价值,并因此决定你的赌注。