交易者入行必读书 如果你做不到这一点 就不要交易

时间:2022-08-26 19:32:06作者:回首梦百年浏览:

做眼光挑剔的交易员

交易总是面临选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。好的交易者会尽力保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和机会。平庸失败的交易者往往标准武断,饥不择食,以为宁可错杀一千,也不放过一个,最后全军覆没。

一、眼光挑剔是需要资本的

(以下内容基于交易经验和基本技术分析技巧)

挑剔是需要资本的,而这个资本就是你构建的交易系统。

我把交易系统分为三个部分:

趋势判定(均线系统均价线)、交易信号(k线价格突破或放量)、趋势分段(峰底、辅助指标判定;在上下的途中,可以借鉴波浪理论中的推波)。

趋势判断:借助均线系统,我们可以设置200ma为多空线,均线拐点为5ma。20ma上半部分是长拐点,下半部分是短拐点。这决定了位置的方向。

变化信号:当突破k线出现,且成交量符合要求时,我们可以作为开盘点位或开盘区域。技术分析中的“量价时空”四要素中,成交量排在第一位,这可不是开玩笑的。任何没有交易量的交易都不值得交易。决定是否在此开仓。

分段:这部分会比较主观,可以通过辅助技术指标来判断,比如macd的背离。当下跌趋势中一个转折点刚刚开始出现时,我们将其设定为底部或顶部,在此处决定了参与的力度。

二、交易员需要苦练基本功

老话说得好,任何行业的成功,都是需要几万个小时才能成功的。经验来自于长期的交易积累,这也是为什么一个强大的交易者需要10年以上的交易经验,当然也会有有天赋的玩家。期货经验的积累需要科学实用的训练。

1.熟悉游戏规则。品种设计规则,保证金比例,价格涨跌,甚至节假日变动等。都有关于交易的规则,不留死角。很多人做生意已经很久了。当他们逻辑地交谈时,他们用肤浅的知识提问。他们满脑子都是国家大事,眼高手低。真的让你赚到钱了,那才是天理。

2.技术分析落在细节上。k线无法知道最高和最低的开盘价和收盘价。比如我们做了四大类,几十个分类。其实特别是对于短线来说,你重点关注的日k线大概有10种:中大阳线、中长上影、中长下影、中大阴线、中大螺旋线。对应的分时图分为开市、中前市、中后市、尾市四类。

3.品种的属性不同。每一个交易品种的背后,都有一群长期跟随交易的交易者,这需要我们经历时间去感受性格和脾气。有些是没脾气的,做什么都会输,有些则符合你的性格,做什么都会很顺利。这是至关重要的。一般来说,在开始复制多个品种之前,熟悉一个品种是最理想的。很神奇,一般人的体验可以做到三次以内。当然,程序上的例外。

三、交易中的经验和教训

1.情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况、日常琐事和经济压力,场内干扰包括赚钱和赔钱、失去赚钱机会等等。干扰客服的唯一办法就是加强训练,调整心态。

2.执行力是一笔好交易的基础。做好第二部分,落实第一部分。不要改变主意,不要为将来可能的空头支票采取行动。

3.交易是脑力劳动,也是体力劳动。健康的身体状况比什么都重要。赚钱的目的是为了更好的生活,身体健康本身才是最重要的,否则赚钱的意义就失去了。

4.越优秀的交易者越挑剔。对趋势持批判态度,不明确不确认;对信号吹毛求疵,不满足成交量、价格、时间、空间或任何其他因素,不被确认;对阶段持批判态度,在趋势结束时尽量保持观望态度,或者尝试建仓,在行情中期加大交易,快速决策。只有挑剔的眼睛才能选择最好的市场。你只有批判才能找到共鸣和共鸣。大家喜欢的自然是大市场。

如果你想成为一个优秀的交易者,你一定要记得做一个明眼人。

绝大多数失败源自资金管理

一、分析研究会怂恿你入场

当我们用某种分析方法去寻找一个买点或者卖点的时候,以往成功的图表告诉我们,在这里买入可以赚钱,赚很多钱。基于这种期望,你会开始行动。买,多买。一旦你是对的,你会感到非常后悔。你看,这个分析方法真好。我希望我以那个价格购买更多。下一次你遇到类似的“机会”时,你通常会鼓起勇气试一试。一个“小”错误可能会让你跌到谷底。

二、失败让我们意识到风险

应该说大部分投机者都经历过亏损。之后买入价立刻反方向,或者买完之后涨一段时间再跌回来。交易一段时间后,所有交易者都必须承认,投机是概率的游戏,有输有赢。亏损的风险,让我们知道一定要做好适当的资金管理(仓位管理)。

三、分析系统与风控系统是矛盾的

分析系统。他在告诉你这是一个好机会,傻瓜。不要错过这个好机会。赶紧开仓。风险控制系统他会告诉你,小心你上次这样亏了钱,小心。这里需要找到一种平衡。每个交易者都是有个性的独立的人。解决这个矛盾有两个好办法:

1.巴菲特(男子名)

说如果我有能力跨1米的栏杆,我就到处寻找0.5米的栏去跨。

2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些,等行情确实如你所想在加大投入。

不管这二位有没有说过以上的话,我们都能从中获取必要的信息。首先是,我们每个人的心理素质不同,你所承受的风险不能让自己感觉到不安,否则你无法客观理性的判断市场机会;其次是,如果你认为接下来有一个比较不错的行情,那么刚开始你试探性的买入,观察行情的走势是否符合预期,在加码投入会更加的科学和理性。

四、必须说服自己控制仓位

1. 降低情绪对主观判断的干扰。

2. 安全是长寿的秘诀。

3. 稳定是财富的宠儿。

4. 交易员上战场必须带足弹药。

5. 不斩尽杀绝,凡事留有余地。

五、亏损和盈利都是系统反馈的信息

交易必须建立合理正确的系统。系统生成后,市场开花的时候开花,结果的时候结果,一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号,不能把亏损和错误混淆一起,因为盈利是风险的回馈,亏损是风险的提示,只要你的系统合理,他就会在趋势内给你利润,在转折的时候,承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在,这才是控制仓位的根本原因。