职业投机者滴血的感受

时间:2022-08-26 19:32:11作者:看淡了所有浏览:

日复一日,不知不觉,我从事期货交易已经十年了。十几年来,风风雨雨,沟坎坎坎,萦绕在心头的情怀不经意间挥之不去。

1.生与死。

2001年4月,笔者不顾一切的投入期货市场,满怀贪婪和自以为是,在不知道止损的情况下,高位重仓买入。经过4个月的拖延,只剩下一小部分资本权益。总结这次大跌,笔者认为期货投资要想死得快,必须同时具备三个条件:一是逆势,二是重仓,三是不止损。不然没那么容易爆炸。另一方面,想要长久生存,好好“活”下去,不妨反其道而行之:顺势而为,减仓,第一时间止损。总之,如果你害怕很快亏损,那就不要太慢赚钱。

2.进退有度。

做期货的时候,要三思而后行。从基金管理的角度来说,一只基金建仓后,你应该知道自己最多会亏多少。对于职业交易者来说,不管是什么原因,损失10%的本金都会让他们停止操作,闭门思考至少三个月。如何留住和用好这20%是水平的试金石。从交易的角度来说,每一单都要有明确的止损条件。我只想着成功了赚多少钱,不想做失败了会做的事。那不是一个完整的操作思路。就我而言,如果我在建仓的时候做好最坏的打算,然后尽力而为,我可能会觉得比较平和。

3.或多或少。

就各项技术指标而言,多了是迷惑,少了是回报。市场走势越复杂,指标越直接,越能抓住本质。大道至简!判断趋势,均线是一个很好的指标。至于交易量和持仓量,笔者将二者之和定义为flow,用于计算后在不同品种间分配资金。

4.有长有短。

在均线的使用上,短的是兵,长的是将。如果我们的目光只盯在5日和10日均线上,充其量只能算是上等兵。想当将军,就得看50天以上的均线。长短结合会很容易。3354既能把握大势,又能选择好的机会进单。

5.大大小小。

要抱西瓜,不要捡芝麻。为了抓住大趋势,你必须放弃小波动。有时候我们会说爱情趋势,但其实爱情在我们骨子里是有波动的。古代叶公有好龙,现代叶公也不稀罕。

6.动静皆有。

一波行情过后,通常会有一个休整期,然后继续原来的走势。休整期的长短与市场的大小有关。市场大了,休整期就长;市场小,休整期短。黄金分割是时间和空间的转换器。

7.放弃又得到。

任何一种操作方法都不可能抓到全部行情,能抓到大部分行情就算幸运了。想要知足,不放弃就什么也得不到。另一种追求完美的可能是让我们误入歧途,迷失自我。

8.真真假假。

没有金足,系统发出的开仓信号不可能每次都100%准确。不能因为几个扭曲就怀疑它所有的信号。毕竟期货投资是一个概率的游戏,只要我们有很大的胜算。所以,在信号被证明是假的之前,请相信并坚决执行系统发出的信号。别忘了,我们有应对假信号的双保险:轻仓,先止损。

9.自律与他律。

做期货就是策划交易,策划交易。交易者心中有一个大致的计划,但有时他们会采取不同的形式,在交易时不遵守规则。所以,经验告诉我们,要严格自律。也有交易者在亏损后认为自己不够自律,深深自责。

在我看来,人性的弱点千百年不变,我们不必为难自己,自律是行不通的。我们可以依靠他律,用制度和方法来解决人性的弱点。所有权和经营权