进化是交易者的核心竞争力

时间:2022-08-26 19:32:12作者:十八岁的孤单浏览:

进化停止的地方,就死亡了。你进化的高度就是你生存周期的长度。任何盈利的交易系统都是针对一群犯错的人。因为他们犯了错误,被市场惩罚,让这群人赔钱。

当一个人亏了钱,他接下来会做什么?他会学习,他会总结经验教训,尽量不犯和上次一样的错误。这就是进化。当他的认知提高到足以改变他的交易行为时。把自己放在有利的位置,进化只能来自于不断提高自己的认知水平。那些试图抄袭别人交易系统的人,最终都会完蛋。因为你缺乏进化的能力。

交易的方式,法无定法;探讨成功投资人人的交易方法,是人人都感兴趣的话题。其实除了方法论,还要看大师的必备素质。所谓正交易,如人品。真正成功的人,他们的成功,绝不是聪明绝顶。相反,他们在年轻的时候就已经塑造了非常优秀的品质,那就是单纯、坚韧、坚不可摧的执行力。

首先,简单一点。像《射雕英雄传》中的郭靖和《阿甘正传》中的阿甘一样,巴菲特具有一个特别优秀的人的特质。他是一个非常简单的人。他的投资理念和方法非常简单,从形成至今从未改变。每次去他的股东大会,他都会讲一些类似的东西,但是听起来一点也不啰嗦。他的生活很简单。他仍然住在1958年花31500美元买的房子里。他开着凯迪拉克,吃着从小喜欢的牛排。其次,态度强硬,坚持制度。

正如巴菲特的女儿苏西所说,“我父亲有他自己的内在评价标准,从来不受他人影响”。他在性格上是个天才,有着无与伦比的独立思考、专心工作、不受外界干扰的能力。他内部的评价标准其实就是他的交易系统。

再次,是制度执行力。人性中有这样一种近乎顽固的倾向,就是维护自己的观点,不愿意承认自己判断上的错误。所以一个人无论对错都会坚持自己的态度。因为那个观点是他自己的,他捍卫的不是真理,而是他的自我。

这是一个大陷阱。市场跑了,但你无法纠正自己内心的偏见。大多数交易者不缺乏智慧,许多人聪明而敏锐。但他们对人性的本能系统缺乏清晰的认识,不知道自己内心对欲望的承受力。我们错误地建立了超过自己心理承受水平的阵地和暴露,心理压力很大。人在压力状态下,大脑会受到潜意识的驱使,急功近利,患得患失,目光短浅。大脑皮层受到压抑,理性压力失控,会做出愚蠢或不理智的决定,容易因患得患失而成为韭菜。

制度执行力更重要。有了制度和执行力,你就能和市场一起进化;你管理头寸和交易的能力也会提高。

红心皇后的法则:

交易员也需要自我进化。

红心皇后的规则是由生物学家利范汪妮在1973年提出的,它源于1871年刘易斯卡罗尔的文学作品《爱丽丝漫游奇境记》。它讲述了爱丽丝和红心皇后手牵手出发,但不久后,爱丽丝发现他们和以前在同一个起点。原文如下:“为什么会这样?”爱丽丝喊道:“我想我们一直呆在这棵树下!”“废话,应该的。”桃皇后傲慢地回答。“但在我们国家,如果你以足够的速度跑一段时间,你肯定会到达另一个不同的地方。”爱丽丝说。“喏,喏,你仔细听着!”红心皇后反驳道:“以你现在的速度,只能原地不动。如果你想到达另一个地方,你必须跑得比现在快一倍!”

爱丽丝必须拼命跑才能到达另一个地方。是不是觉得仙境的设定有点奇怪?但其实我们一直都是同样的情况!

理论:心理学研究基于各种感觉系统。我们总是想当然地认为我们能看见是因为我们有眼睛,能听见是因为我们有耳朵,但因果定律却不是这样。一般人的眼睛可以感知400-760 nm的电磁波波长,人的耳朵可以听到20-20000Hz的声波频率范围。这是地球上电磁波和声波最常见的范围,也是我们地球在宇宙中特殊的结构和位置造成的。

换句话说,为了生存,我们进化了眼睛和耳朵。如果另一个星球最常见的电磁波长是我们感觉不到的振幅,那么他们就永远不会有和我们一样的眼睛,而会进化出他们能看到的眼睛,比如像微波炉的微波一样的感官。

可能还有很多其他生物没有进化出这些感官,所以不能适应环境,是自然选择。除了感官之外,心理学研究还发现,人类在面对类似问题时,具有相同的行为和思维模式,而这些模式隐藏在潜意识中,荣格称之为集体潜意识。这是现代投资心理学或行为经济学的理论基础:人有相似的心理倾向。因此,人们行为的概率是可以估计的。

启示:刚入行的时候,我的领导很兴奋的对前来听课的客户说:“你现在要抓住赚钱的机会。与国外相比,目前国内的交易水平还有很大差距,过几年就不会这样了。”果不其然,我听到越来越多的投资者抱怨,市场上的钱一年比一年难赚。的确,池子里的鳄鱼多了,国外的投资人,编程,甚至AI都想分一杯羹。在过去,几乎没有无风险的套利机会。

这个阶段不努力,昨天的主人可能就是明天的“韭菜”,新瓶装旧酒不甜。这是女王红心法则背后最本质的观点:要保证整体的和谐,个体必须同步发展(故事中的“跑得快”),你必须拼命跑才能原地不动(故事中的“原地不动”),否则你就会落后,落后的个体就会被淘汰、消亡、灭绝。整个行业都在进步,未来有很多未知和技术。

术的更新换代和转向非常迅速,知识在加速更新,如果想要领先,请记住红桃皇后的话:“如果你要抵达另一个地方,你必须以双倍于现在的速度奔跑!”

交易一致性与自我进化变通是矛盾吗?

交易一致性是针对你的交易行为来说的。进化变通是针对你认知层次来说的或者说隔一段时间就让自己升级一次。长时间停留在某一个阶段或位置,是一件很危险的事情。因为你的后来者,正在快速的接近你现在的位置消灭你。世界上也没有一劳永逸的交易系统,一切都是在变化的。不要停止自己前进的脚步,要学会在学习进步中找到自己的乐趣。

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